财通配资 东兴兴财短债债券A,东兴兴财短债债券C: 东兴兴财短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

          东兴兴财短债债券型证券投资基金               基金产品资料概要更新                                        编制日期：2025年07月15日                   送出日期：2025年07月16日           本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称        东兴兴财短债债券           基金代码       007394 基金简称A       东兴兴财短债债券A          基金代码A      007394 基金简称C       东兴兴财短债债券C          基金代码C      007395 基金管理人       东兴基金管理有限公司         基金托管人      招商银行股份有限公司                                上市交易所及上 基金合同生效日     2019年10月23日                   暂未上市                                市日期 基金类型        债券型                交易币种       人民币 运作方式        普通开放式              开放频率       每个开放日 基金经理        开始担任本基金基金经理的日期                证券从业日期 任祺先生        2022年08月09日                   2013年09月20日 冯晨先生        2025年07月12日                   2017年04月28日 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 详见《东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书》第八部分"基金的投资"。               本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，重点投资短期债券， 投资目标            力争获得长期稳定的投资收益。               本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、地方政府            债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融            资券、资产支持证券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债            券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、            同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融            工具(但须符合中国证监会相关规定)。 投资范围               本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债            部分除外)、可交换债券。               如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行            适当程序后，可以将其纳入投资范围。               基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产            的80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%。持有现金及          到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现          金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。               本基金所指的短期债券是指剩余期限或回售期限不超过397天(含)的债          券资产，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期          票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分。               当法律法规的相关规定变更时，基金管理人根据法律法规的规定或在履          行适当程序后对上述资产配置比例进行适当调整。               主要投资策略包括：久期配置策略、期限结构配置、类属配置策略、个          券精选策略、息差策略、银行存款、同业存单投资策略、资产支持证券投资策          略。 主要投资策略               今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基          金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他          品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 业绩比较基准        中债综合财富(1年以下)指数收益率               本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风 风险收益特征          险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图   注：合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折 算。 三、 投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 东兴兴财短债债券A 费用类型     份额（S）或金额（M）/持有期限（N）                 收费方式/费率      备注          M申购费（前 收费）          M≥500万                              1000.00元/笔          N赎回费      7天≤N         N≥30天                               0.00% 东兴兴财短债债券C 费用类型     份额（S）或金额（M）/持有期限（N）                 收费方式/费率      备注          N赎回费          N≥7天                                0.00% 申购费A：投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。申购费用由投资人 承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 申购费C：本基金C类份额不收取申购费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别                    收费方式/年费率或金额            收取方 管理费                                  0.28%     基金管理人和销售机构 托管费                                  0.10%     基金托管人 销售服务费C                               0.30%     销售机构 审计费用                             15,000.00     会计师事务所 信息披露费                            87,322.60     规定披露报刊           按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在           基金财产中列支的其他费用按实际发生额从基 其他费用                                           相关服务机构           金财产中扣除。                 费用类别详见本基金《基金合同》           及《招募说明书》或其更新。   注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 东兴兴财短债债券A                                      基金运作综合费率（年化） 持有期间                         0.50% 东兴兴财短债债券C                              基金运作综合费率（年化）  持有期间                        0.80%     注：基金运作费率以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算，基金份额的销售 服务费包含在基金运作费率中。 四、 风险揭示与重要提示 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。     投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。     一）本基金的特有风险 金业绩表现。在调整资产配置比例时，不能完全抵御市场整体下跌风险，基金净值表现因此 可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、公司基本面和固定收益类 产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。此外，由于本基金还可以投资其他 品种，这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险， 并影响到整体基金的投资收益。 理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，但由于资产支持证券具有一定的 信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿还风险等风险，可能导致包括基金净值波动在内 的各项风险。     二）本基金还面临开放式基金共有的风险，如市场风险（主要包括政策风险、经济周 期风险、利率风险、信用风险、购买力风险、债券收益率曲线变动风险、再投资风险、估值 风险、经营风险）、管理风险、流动性风险、合规性风险、操作和技术风险等。 （二）重要提示     中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实 质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。     基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。     基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存 在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相 关临时公告等。 五、 其他资料查询方式     以下资料详见基金管理人网站网址：http://www.dxamc.cn客服电话：     ●基金合同、托管协议、招募说明书     ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告     ●基金份额净值     ●基金销售机构及联系方式     ●其他重要资料

华林优配提示：文章来自网络，不代表本站观点。